证券代码：603535证券简称：嘉诚国际公告编号：2018-006

　　广州市嘉诚国际物流股份无限公司

　　关于2017年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　依据中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）《上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》及其他有关规则，广州市嘉诚国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）将2017年度募集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　一、募集资金根本状况

　　经中国证监会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份无限公司初次地下发行股票的批复》（证监答应[2017]1104号）核准，公司初次向社会大众地下发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价钱15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元后，实践募集资金净额为人民币524,953,953.20元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的广会验字[2017]G17002我国这片创新热土正在发生一场全面而深刻的产业结构变革。200223号《验资报告》验证确认。

　　截至2017年12月31日，公司募集资金运用状况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金专户存储状况

　　截至2017年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为30,180,931.63元，银行保本型理财富品318,000,000.00元，募集资金详细寄存状况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实践运用状况

　　（一）募集资金投资项目的资金运用状况

　　公司2017年度募集资金实践运用状况详见附件1。

　　（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的状况

　　公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议经过了《关于运用募集资金置换事后投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，赞同公司运用募集资金人民币898.83万元置换事后投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此宣布了明白赞同意见。

　　截至2017年9月1日，公司事后投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换终了。详细状况如下：

　　单位：人民币万元

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　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司对募投项目的实践投入的自筹资金状况停止了鉴证，并出具了《关于广州市嘉诚国际物流股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002200235号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充活动资金状况

　　公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议经过了《关于运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》。公司运用闲置募集资金不超越人民币1.36亿元暂时补充活动资金，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此宣布了明白赞同意见。

　　截至2017年8月31日止，公司运用人民币1.36亿元闲置募集资金暂时补充公司活动资金。

　　（四）对闲置募集资金停止现金管理，投资相关产品状况

　　公司于2017年8月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议经过了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金投资项目正常停止的前提下，运用不超越人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购置期限不超越12个月的平安性高、活动性好、保本型商定存款或理财富品。在决议无效期内公司可依据理财富品期限在可用资金额度内滚动投资运用，受权总经理行使投资决策权并签署相关合同，公司财务部门担任组织停止详细施行。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此宣布了明白赞同意见。

　　截至2017年12月31日止，公司运用人民币3.18亿元的闲置募集资金停止现金管理，详细状况如下：

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　　（五）用超募资金永世补充活动资金或出借银行存款状况

　　报告期内，不存在此类状况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收买资产等）的状况

　　报告期内，不存在此类状况。

　　（七）节余募集资金运用状况。

　　报告期内，不存在此类状况。

　　四、变卦募投项目的资金运用状况

　　报告期内，不存在此类状况。

　　五、募集资金运用及披露中存在的成绩

　　公司已及时、公道、真实、精确、完好地披露了相关信息，已运用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规运用募集资金的严重情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金寄存与运用状况出具的鉴证报告的结论性意见

　　广州市嘉诚国际物流股份无限公司募集资金年度寄存与运用状况的专项报告曾经依照中国证券监视管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》及上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，在一切严重方面照实反映了广州市嘉诚国际物流股份无限公司截至2017年12月31日止募集资金的寄存和运用状况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金寄存与运用状况所出具的专项核对报告的结论性意见

　　嘉诚国际2017年度募集资金年度寄存与运用状况契合《上海证券买卖所股票上市规则》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》、《广州市嘉诚国际物流股份无限公司募集资金管理方法》等法规和文件的规则，对募集资金停止了专户存储和专项运用，不存在变相改动募集资金移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。用处和损害股东利益的状况，不存在违规运用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金寄存与运用状况出具的专项核对报告

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金寄存与运用状况出具的鉴证报告

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份无限公司董事会

　　2018年3月5日

　　附表1：

　　募集资金运用状况对照表

　　单位：人民币元